비트코인 트레이딩이 바보 짓인 이유

최근 비트코인의 원화 가격이 조금 오르면서, 주변에 비트코인 가격이 오르니까 잠깐 팔았다가 조정 나오면 다시 매수할까? 그렇게 하면 비트코인 보유 수량도 더 많이 쌓을 수 있고 좋은 것 아니야? 주변 지인들로부터 이러한 질문을 받았고, 이에 대한 답을 블로그 포스팅으로 대신해보고자 합니다. 이 글은 비트코인 트레이딩 전세계 상위 1%를 위한 글이 아니라, 비트코인을 처음 접하거나, 주식 투자 등을 하시다가 최근에 비트코인을 접하시는 분들을 대상으로 합니다. 만약, 본인이 비트코인 트레이딩으로 말할 수 없을 정도로 큰 돈을 벌고 있으며, 전세계 상위 1%에 해당한다면 본 글을 시간내어 읽으실 필요는 없습니다.

비트코인 가격은 독립시행에 기반하며, 과거 차트 패턴 또는 반감기에 따른 가격 변동이 오늘 혹은 미래에 똑같이 반복되지 않는다.
일반 트레이더들은 실제 돈이 되는 정보력을 갖추고 있지 않다.
비트코인으로 저축하는 것만이 유일한 비트코인 투자 방법

비트코인 트레이딩이 바보 짓인 이유, 비트코인 트레이딩 하면 안되는 이유

인터넷 SNS, 또는 유튜브에 떠도는 차트 패턴을 분석하는 사람들의 글을 읽어보면 아주 그럴싸합니다. 과거 차트를 복기하거나 현재 비트코인 온체인 데이터를 기반으로 비트코인의 가격을 예단하여 이렇게 저렇게 하면 돈을 벌 수 있을 것처럼 사람들을 현혹시킵니다. 그러한 사람이 제가 말씀드린 전세계 상위 1%의 트레이더가 아니라면, 그 사람의 말을 추종하여 비트코인 트레딩을 시도하는 것은 매우 바보 같은 일입니다. 지금부터 제가 왜 그렇게 생각하는지 말씀드리겠습니다.

도박사의 오류 (Gambler’s Fallacy)

도박사의 오류는 통계를 잘못 해석하는 사람의 오류 중 하나로, 일련의 독립적인 사건에서 이전 사건의 결과가 특정한 패턴을 만들어낼 것으로 보고, 자신이 만들어낸 통계적 오류를 맹신하여 돈을 베팅하는 잘못된 행동을 말합니다. 이러한 오류는 주로 도박이나 확률 게임과 관련이 있지만, 일반적인 현실 세계에서도 종종 발생하곤 합니다.

예를 들어, 동전을 여러 번 던졌을 때 앞면이 연속적으로 여러차례 등장했다고 해서, 이번에 동전을 던졌을 때 뒷면이 나올 확률이 높을 거다라고 믿는 것이 도박사 오류의 전형적인 예시입니다. 사실 동전 던지기는 각각의 동전을 던지는 사건이 독립적이므로, 앞면이 여러 번 나왔다고 해서 뒷면이 나올 확률이 높아지지 않습니다. 도박사의 오류는 이러한 독립적인 사건을 종속적인 사건이라고 오해하는 사람의 편향된 인식에서 비롯됩니다.

이 오류는 우리가 고등학교 수학에서 배운 확률과 통계 원리를 이해하지 못하고, 이전 사건의 결과에 의존하여 미래를 예단하려는 경향에서 발생합니다. 통계적으로 독립적인 사건에서는 이전 사건이 무엇이었든지 간에 각 사건은 독립적으로 발생하며, 이전 결과가 미래의 결과에 직접적인 영향을 미치지 않습니다.

비트코인 차트를 보고 트레이딩 하는 것에 도박사의 오류를 대입하면 다음과 같은 잘못된 행동을 하게됩니다.

비트코인 역사상 차트를 복기했을 때, 양봉인 주봉의 개수가 6개 이상 나온 적이 거의 없네? 이번 주 주봉은 양봉으로 나왔고 양봉이 연속으로 6개나 나왔으니까, 다음 주는 음봉으로 마감하겠구나. 비트코인 숏쳐야지! 라고 하지만 비트코인 차트에서 연속으로 양봉인 주봉의 개수가 8개나 발생합니다.
비트코인 반감기를 기준으로 비트코인 차트를 바라보니까, 반감기 이후 상승률이 어마 어마하네? 이번에는 무조건 놓치지 않을테야! 비트코인 롱! 이라고 하지만, 반감기 이후 언론의 악성 퍼드로 인하여 비트코인 가격이 급락하고 투자자는 청산당하여 큰 손실을 봅니다.
비트코인이 4시간 봉 삼각 수렴하네? 비트코인 차트 통계 상, 삼각 수렴인 경우를 모두 다 따져봤더니 삼각 수렴 후 상승인 경우가 무려 80%에 달하네? 비트코인 롱! 이후 비트코인 가격이 하락합니다.
비트코인이 3주만에 30%가 올랐네? 너무 많이 오른 것 같은데, 지금 잠시 가지고 있는 비트코인 현물을 원화로 바꿨다가 가격 조정 나오면 다시 사야지. 이후 비트코인 가격은 5주 연속으로 상승하며, 투자자는 참지 못하고 5주 뒤에 높은 가격으로 비트코인 현물을 다시 매수하여 과거의 보유 수량을 잃습니다.

위에 나타난 예시 이외에도 비트코인 트레이딩에서는 무수히 많은 도박사의 오류가 존재합니다.

일반 트레이더 및 투자자는 정보력이 없다

누구는 이렇게 반박할 수 있습니다. 내년 1월 10일정도 되면, 블랙록의 비트코인 현물 ETF가 승인되어 기관 투자자가 유입될 것이고 이에 따라 비트코인 가격은 필연적일 것이다. 또한, 내년에는 비트코인 반감기가 있다는 소식을 알고 있다. 무조건 비트코인 가격이 올라갈 수 밖에 없는 정보는 알고 있기 때문에, 지금 당장 비트코인을 구매해야 한다.

위와 같이 생각한다면, 어리석은 일일 수 있습니다. 비트코인 투자자라면 이미 내년 비트코인 현물 ETF가 승인될 확률이 높고 반감기에 따른 공급량 감소가 있다는 사실을 알고 있을 겁니다. 이미 시장 가격에 선반영되어 있을 수도 있고, 비트코인 현물 ETF가 내년에 승인되지 않을 수도 있습니다. 모두가 알고 있는 이러한 정보들은 돈이 되는 정보가 아닙니다. 정말 돈이 되는 정보는 세상 사람들 99.9%가 모르는 정보이며, 기관 또는 국가가 내린 투자 결정에 관한 정보입니다. 또한, 자신이 국내에서 가장 빠른 정보통을 가지고 있는 전문 트레이더가 아닌 이상, 돈이 되는 정보를 누구보다 빨리 접할 수 없으며 실제로 그러한 정보를 전문 트레이더가 가장 빨리 접할리도 만무합니다.

예를 들어, 비트코인에 관해서 다음과 같은 상황이 발생할 수 있습니다.

중동의 정책 결정권자들이 자신들이 생산하는 정유를 달러, 위안화 말고 비트코인으로 결제를 받겠다고 결정하고 오일 머니를 비트코인으로 바꾸는 일이 갑작스럽게 발생할 수 있습니다. 이에 따라, 비트코인은 정말 급작스럽게 상승할 수도 있습니다.
테슬라가 차량 판매 결제 대금으로 비트코인을 다시 사용하기로 합니다. 과거 일론 머스크는 테슬라 차량 판매 결제 대금으로 비트코인을 사용했던 전례가 있으며, 비트코인 채굴에 지속 가능한 에너지 사용률이 50%가 넘으면 비트코인 결제 도입을 재개할 것이라고 밝혔었습니다. 어느 순간 비트코인 채굴에 투입되는 재사용 에너지 사용률이 50%를 훌쩍 뛰어넘었고, 테슬라는 비트코인 결제 도입을 밝혀 비트코인 가격은 급상승합니다.
엘살바도르 이외 화폐 인플레이션으로 고통받고 있는 여러 나라들이 비트코인을 법정화폐로 인정하기 시작하였고, 각 국가가 주도적으로 재사용 에너지를 기반으로 비트코인 채굴 사업을 시작합니다. 이에 따라 비트코인 가격은 급상승합니다.

실제로 돈이 되는 정보는 위와 같은 정보가 될 것입니다. 여러분들이 이와 관련된 정책 결정권자가 아니라면 이러한 정보들은 쉽게 얻을 수 없으며, 이미 시중에 정보가 풀린 뒤에는 더이상 돈이 되는 정보가 아닐 수 있습니다. 또한, 이러한 정보들은 과거 차트에서 얻을 수 있는 정보가 전혀 아닙니다. 이러한 내용들은 저의 망상에서 비롯된 부분도 있지만, 어느 정도 과거 사례를 기반으로 합니다. 관련 뉴스 기사들은 아래 참고란에 첨부하도록 하겠습니다.

비트코인에게 앞으로 어떠한 일이 발생할 지는 아무도 모릅니다. 다만, 비트코인이 없어질 확률은 0%에 수렴합니다.

저의 부족한 설명보다 마이클 세일러의 설명이 더 이해하기 쉬울거라 판단하여, 신박한 신박사님이 올려주신 유튜브 자료를 첨부합니다.

비트코인 저축이 유일한 비트코인 투자 방법

아직도 비트코인을 트레이딩 해서 불장 최고점에 팔고, 하락장 최저점에 다시 매수해서 보유 수량을 늘리거나, 차액으로 발생한 현금으로 다른 자산을 매입하고 싶은 생각을 가지신 분들이 계신가요? 욕심은 그만 버리시는 것을 권장합니다. 비트코인 트레이딩 또는 알트코인 트레이딩으로 10명중 8명은 돈을 잃습니다.

비트코인 샀다 팔았다(일명: 사팔)을 반복하면 보유 수량이 늘 것 같지만 전혀 그렇지 않습니다. 자신이 매수 했던 낮은 평단가가 눈에 아른 거려 비트코인이 더 높은 가격에 위치할 경우 매수할 수 없게 됩니다.

https://x.com/CedYoungelman/status/1731894493245280454?s=20

또한, 비트코인 선물 거래는 더더욱 위험합니다. 바이비트(Bybit) 코인 거래소에서 레버지리 비율과 청산 시간 및 청산 확률에 대한 표는 다음과 같습니다. 여러분의 소중한 자산을 거래소 혹은 타인에게 쉽게 양도하지 마세요.

Bybit 레버지리 별 청산 시간 및 청산 확률

전문 트레이더도 아니고, 정보력도 없는 일반 사람들이 비트코인을 투자하는 방법은, 비트코인을 공부하고 이해하여 주기적으로 비트코인을 환전하여 모으는 것 이외에는 답이 없습니다. 장기적인 관점에서 비트코인이라는 화폐를 저축하고, 모아가겠다라는 마음 가짐을 갖으시길 바랍니다.

비트코인 적립식 투자, 환전이 효과적인 투자 방법일까?

결론

이번 포스팅은 비트코인 트레이딩이 바보짓인 이유에 대해서 살펴보았습니다. 일반인이 비트코인 차트를 보며 트레이딩을 반복하여 돈을 벌 확률은 매우 낮다고 볼 수 있으며, 정보력 또한 부족하고 차트가 부족한 정보를 채워주지도 않습니다. 이러한 일을 방지하고, 비트코인을 모아가기 위해서는 겉보기에는 멍청해 보일 수 있지만, 보다 단순하게 접근할 필요가 있습니다. 그리고 이는 비트코인을 모아갈 수 있는 가장 강력한 수단입니다. 지금부터라도 비트코인을 공부하고 이해하여 보다 편안한 마음 가짐으로 비트코인을 모아가는 것은 어떨까요?

*본 포스팅은 일반 정보 제공 목적으로 작성되었으며, 투자, 금융 또는 법적 자문을 대체하지 않습니다.